Vola LiteStandard 모드

국면 전환과 가변 비중의 기본 균형을 그대로 따르는 표준 로직

백테스트 시뮬레이션

과거 가상 성과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다

자료 갱신일: 2026-10-20

비용 미반영 — 이 자료는 수수료·세금 등 거래 비용이 반영되지 않았습니다.

시드 고정 방식 (단리) — 매매 규모를 처음 정한 시드 금액으로 고정합니다.
이익은 재투자하지 않고 따로 쌓아 두며, 손실이 나면 쌓아 둔 이익금이 있는 범위 안에서 시드를 다시 채웁니다.
이익금보다 큰 손실이 나면 시드도 줄어듭니다.

연 1회 재투자 방식 (복리) — 매년 말 그해 이익을 시드에 더해, 다음 해에는 늘어난 금액으로 매매한다고 가정해 계산한 값입니다.

누적 수익률: 16,328%
연평균 수익률: 38.25% (연 1회 재투자 방식, 복리)13.30% (시드 고정 방식, 단리)
최대낙폭(실현 손익 기준): -27.90% (보유 중 평가 손실은 반영하지 않아 실제 낙폭은 더 클 수 있습니다)
승률: 71.61% (매도일 기준: 이익으로 끝난 매도일 ÷ 전체 매도일)

시작월: 2011-01
종료월: 2026-09
최장 낙폭 기간: 7개월
비용 반영: 미반영

※ 위 자료는 정해진 로직을 과거 데이터에 대입한 백테스트(가상 성과)이며, 실제 매매 시 체결 가격 차이(슬리피지)와 수수료·세금에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. 최대낙폭은 실현 손익 기준이라 보유 중 평가 손실이 반영되지 않아 실제 낙폭은 더 클 수 있습니다. 어떠한 경우에도 미래 수익을 보장하거나 손실을 막을 수 없으며, 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

회원 전용 백테스트 상세내역 미리보기(흐림 처리) — 흐림 처리한 예시 이미지

로그인하면 백테스트 상세내역을 볼 수 있습니다(처음이면 로그인 화면에서 회원가입).

로그인

전략 개요

임의적 판단을 배제하고, 사전에 정한 통계 규칙에 따라 진입과 청산 비중을 체계적으로 계산합니다. 시장 변동에 따라, 정해진 로직의 원칙대로 주문을 제시하는 분할 매매 모델입니다.

대상 종목: SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 한 종목
주문 형태: 미국장 종가 기준 주문(LOC·MOC)
발행 시점: 그 거래일 미국장 개장 전, 텔레그램 봇 대화와 회원 전용 웹 '오늘의 주문표'
운용 방식: 시드 고정 방식(단리)
매매 규모를 처음 정한 시드 금액으로 고정합니다. 이익은 재투자하지 않고 따로 쌓아 두며, 손실이 나면 쌓아 둔 이익금이 있는 범위 안에서 시드를 다시 채웁니다. 이익금보다 큰 손실이 나면 시드도 줄어듭니다.

주문표 샘플

예시

예시 — 실제 주문이 아닌 가상 값입니다.

[Lite · Standard] 00/00(예시) 미국장 주문표

▼ 매도
  LOC   10.00 × 1
  MOC  시장가 × 1

▲ 매수
  LOC    9.50 × 2

발행 00/00 00:00 · 확인코드 ------
※ 투자 손실 위험이 있으며 최종 판단과 책임은 본인에게 있습니다

VolaShift는 수익을 약속하지 않습니다. 거래일마다 이와 같은 형식의 주문표를 미국장 개장 전에 보내 드립니다.

위험 요인

소극적인 구성도 손실을 막아 주지 않습니다. 모든 등급·모드는 3배 레버리지 상품을 다루며 큰 손실이 날 수 있고, 상위 등급이나 적극적인 구성이 더 높은 수익을 뜻하지 않습니다.

3배 레버리지 ETF라 기초지수보다 가격 변동이 훨씬 크고, 짧은 기간에 큰 손실이 날 수 있습니다.
레버리지 ETF는 매일 배수를 다시 맞추기 때문에 오래 보유하면 기초지수 수익률의 3배와 다른 결과가 날 수 있습니다.
반도체 업종 한 곳에 집중된 상품입니다.
미국 주식이라 환율 변동과 해외 주식 세금·수수료가 결과에 영향을 줍니다.
종가 기준 주문은 체결되지 않거나 예상과 다른 가격에 체결될 수 있습니다.
주문표는 같은 모드 회원 모두에게 같은 내용이며, 회원 개인의 자금 사정이나 투자 목적을 반영하지 않습니다.